اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله (ETF)
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||